德必集团: 民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

                 民生证券股份有限公司

(资料图)

    关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

              部分募投项目延期的核查意见

   民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海

德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”或“公司”）

首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》、

    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募

投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

   一、募集资金的基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                   （证监许可〔2021〕164 号）同意注

册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47

元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额

为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包含

故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实

际为 62,228.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。

   募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司、

公司孙公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管

协议》。

   二、募集资金用途及使用情况

   截至 2023 年 2 月 20 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

                                       单位：人民币万元

                                       调整后募集资

                        募集资金承诺                       累计投入募集

序号          项目名称                       金承诺投资总

                         投资总额                         资金金额

                                         额

       园区智慧精装一体化升级项

             目

           合计              57,069.41     57,069.41     42,179.03

     注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

     截至 2023 年 2 月 20 日，公司累计使用募集资金人民币 42,179.03 万元（其

中包括：置换前期预先投入募集资金投资项目自筹资金 12,269.91 万元，对募集

资金投资项目的投入 29,909.12 万元），募集资金专户余额合计人民币 19,259.39

万元（含利息收入及理财收益，并扣除手续费）。其中，存放于募集资金专户的

活期存款为 9,109.39 万元，购买理财产品金额为 10,150.00 万元。该理财产品安

全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

     三、部分募投项目延期的具体情况及原因

     （一）部分募投项目延期的情况

     在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“研发中心建设项

目”的建设期截止时间由 2023 年 2 月延长至 2024 年 2 月，将“云亭德必易园项

目”的建设期截止时间由 2023 年 3 月延长至 2024 年 2 月，将“德必庐州 WE 项

目”的建设期截止时间从 2023 年 3 月延长至 2023 年 8 月。

     （二）部分募投项目延期的原因

     上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，

已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到国内新冠疫情、市场环境

等客观因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设

周期，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。

   四、本次部分募投项目延期对公司的影响

   公司本次对部分募投项目进行延期，是根据市场及外部环境变化和公司生产

经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉

及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投

资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及

全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整

体发展及股东的长远利益。

   五、审批程序

   （一）董事会审议情况

   公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情

况下，公司对部分募投项目进行延期，将“研发中心建设项目”的建设期截止时

间由 2023 年 2 月延长至 2024 年 2 月，将“云亭德必易园项目”的建设期截止时

间由 2023 年 3 月延长至 2024 年 2 月，将“德必庐州 WE 项目”的建设期截止时

间从 2023 年 3 月延长至 2023 年 8 月。

   （二）监事会审议情况

   公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募

集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项

目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集

资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次

对部分募投项目进行延期。

   （三）独立董事意见

   经审议，公司独立董事认为：公司根据疫情影响、市场环境变化以及项目实

际情况对募集资金投资项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高

募集资金的使用效率。公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，不涉及项目

的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影

响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理制

度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  独立董事一致同意公司本次对星光德必易园募投项目进行延期。

  六、保荐机构核查意见

  德必集团本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了明确同意意见。

  经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项，不涉及项目

的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影

响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合有关规定，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次公司部分募投项目延

期的事项无异议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展

（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

 保荐代表人（签字）：

              谢国敏             王 璐

                        民生证券股份有限公司

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标签： 股份有限公司 创意产业发展 民生证券